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Qué es y cómo funciona el Scalping

scalping
Índice

La inversión es una buena forma de alcanzar la independencia económica, pero para ello, deberás conocer sus estrategias y técnicas más importantes. Una de las más populares es el scalping.  

¿Quieres saber qué es la técnica de scalping, para qué sirve y cómo funciona? Sigue leyendo este post, porque te doy todas las claves. Además, también te cuento cuáles son sus principales beneficios, qué mercados son los más idóneos para ponerla en marcha y cuáles son los mejores indicadores para realizar un buen análisis técnico, entre otras cuestiones. 

¿Qué es el scalping?

El scalping, conocido también como trading de especulación, es una técnica de inversión que consiste en comprar y vender activos financieros en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, las operaciones, de media, oscilan entre los 5 y los 30 minutos. ¿El objetivo? Aprovechar los pequeños movimientos del mercado para conseguir ganancias reducidas en cada posición.  

Como el retorno de la inversión en cada una de las operaciones no es especialmente elevada, los scalpers abren y cierran numerosas posiciones a lo largo del día. Además, con el fin de incrementar las rentabilidades, suelen operar con altas cantidades de dinero y también es habitual que utilicen apalancamientos significativos

Por supuesto, para lograr beneficios, es importante ser metódico y conocer el mercado en el que se opera. Asimismo, es muy recomendable establecer un stop loss adecuado en cada inversión que se lleve a cabo, un elemento clave que permite limitar el riesgo asociado a este tipo de técnicas bursátiles. 

Como los intervalos de tiempo son tan reducidos, el scalper debe tener una gran capacidad de actuación y de análisis, siendo ágil en la toma de decisiones. Del mismo modo, es fundamental que se apoye en herramientas y plataformas rápidas.  

Cuándo usar el scalping

No todos los mercados son idóneos para hacer scalping. De hecho, lo habitual es apostar por aquellos que posean una elevada liquidez y que tengan cierta volatilidad. Veámoslo en detalle. 

  • Liquidez. Es importante que se opere en entornos líquidos y dinámicos donde el inversor pueda aprovecharse de las pequeñas fluctuaciones en el precio de los activos financieros.  
  • Volatilidad. Buscar mercados con cierta volatilidad permite al scalper ganar dinero con las micro tendencias del mercado. Eso sí, conviene escoger adecuadamente el activo. No hay que olvidar que una volatilidad demasiado alta puede hacer saltar el stop loss con demasiada frecuencia, mientras que una baja volatilidad complicará la búsqueda de oportunidades para abrir y cerrar posiciones en pocos minutos. 

Por todo ello, el mercado de divisas e índices bursátiles es muy utilizado para hacer scalping, aunque no es el único. Así, también son muy populares los mercados de criptomonedas y los de acciones, entre otros. 

¿Y existe un mejor momento para hacer scalping? Por lo general, es común que los traders operen en momentos de mayor volatilidad para que los movimientos de los precios tengan un mayor recorrido, pudiendo obtener ganancias más elevadas. Asimismo, se suelen evitar las jornadas en las que se prevén anuncios económicos importantes porque pueden generar inestabilidad, impidiendo detectar con precisión las posibles oscilaciones en los precios. 

La mejor plataforma de scalping

Para hacer scalping y ganar dinero es necesario decantarse por una buena plataforma o bróker. Por ello, tienen que cumplir una serie de requisitos indispensables:

  • Rápida ejecución de las órdenes para aprovechar al máximo las oportunidades de la inversión. Además, recuerda que no todos los brókeres ofrecen la posibilidad de realizar scalping, por lo que es necesario comprobar que proporcionan este tipo de técnica de inversión. De lo contrario, se corre el riesgo de incumplir sus políticas, lo que puede llegar a desembocar en el cierre de la cuenta si detectan demasiados movimientos de compraventa de activos en un breve periodo de tiempo. 
  • Interfaz intuitiva que permita al trader moverse con soltura por la plataforma.

Spreads y comisiones reducidas. Es fundamental que el scalper se decida por una plataforma con buenas condiciones. Piensa que, para obtener ganancias, el trader debe realizar múltiples operaciones de compraventa en el transcurso del día. Por ello, tendrá que ajustar al máximo el coste de cada inversión.

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Scalping en Forex

Forex es un mercado líquido y volátil que ofrece grandes oportunidades para los scalpers, teniendo la posibilidad de abrir y cerrar posiciones rápidamente en cuestión de segundos o minutos. Además, no solo se trata de un entorno operativo las 24 horas del día, también es muy versátil, con múltiples divisas entre las que escoger.

Pero, ¿por dónde empezar? Si estás interesado en desarrollar tu estrategia de scalping en Forex es interesante que te decantes por las principales divisas, como EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY ya que cuentan con suficiente liquidez y se pueden negociar con bajos spreads. Asimismo, suelen ofrecer una buena volatilidad, lo que permite a los inversionistas conseguir grandes rentabilidades incluso con las variaciones de precio más pequeñas. Eso sí, recuerda que no está exenta de riesgos y que también pueden conllevar pérdidas. 

Por el contrario, no es tan aconsejable concentrar la atención en pares de divisas más exóticos, como el USD/HKD o el GBP/ZAR porque no poseen tanta liquidez y las oscilaciones en los precios son más impredecibles. Del mismo modo, se asocian a spreads y comisiones más altas, aumentando considerable el riesgo de la operación. 

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los pares de divisas con una baja volatilidad. Una menor fluctuación provoca que los cierres de las posiciones se compliquen, teniendo que esperar más tiempo para finalizar la inversión. 

Scalping con criptomonedas

La estrategia de scalping con criptomonedas también es muy popular. Como sabes, el mercado de los criptoactivos es extremadamente volátil, lo que ofrece un mayor número de oportunidades para los traders, eso sí, tanto positivas como negativas. Piensa que al igual que se pueden conseguir grandes beneficios, también se aumenta el riesgo de perder todo lo invertido. 

Puedes hacer scalping con todo tipo de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple…), aunque por lo general se suelen preferir aquellas con volatilidades elevadas y superiores a la media. Asimismo, el conocimiento que tenga el scalper sobre una de las monedas virtuales también será clave en su decisión. Así, es evidente que se decantará por las que domine mejor.  

Existen numerosas plataformas exchange en las que realizar la técnica de scalping con criptos (Binance, Coinbase, eToro…). Ahora bien, antes de escoger una, analiza en profundidad sus características para asegurarte de que se ajusta por completo a tus necesidades. 

Y, si nunca has hecho scalping con criptomonedas, una buena opción es empezar con una cuenta demo o simulador virtual. Sin duda, lo mejor para entrenar tus habilidades y poner en práctica tus estrategias sin riesgos ni amenazas. Una vez que quieras comenzar a invertir, basta con que te abras una cuenta real. 

Scalping vs Swing Trading vs Day Trading 

Como sabes, tanto el scalping como el swing trading y el day trading son estrategias de inversión a corto plazo. Ahora bien, la principal diferencia reside en el tiempo que permanecen las operaciones abiertas. 

Así, mientras que en el scalping las operaciones se abren y cierran en segundos o minutos, en el day trading pueden permanecer abiertas minutos u horas, aunque siempre se cierran en el mismo día. ¿Y el swing trading? Es más relajado, ampliándose el marco temporal de las operaciones a días o semanas.  

Por supuesto, esto repercute directamente en el apetito de riesgo, siendo elevado en el scalping, de tipo medio en el day trading y bajo en el swing trading

Finalmente, el tiempo empleado por el trader también difiere en función de la técnica utilizada. En el scalping es habitual invertir media jornada o incluso completa, en el day trading se suelen dedicar unas horas al día y en el swing trading estas cifras se reducen todavía más, situándose en unas horas a la semana. 

Los mejores indicadores de scalping 

Los indicadores son herramientas muy utilizadas para hacer scalping, ya que permiten realizar un buen análisis técnico de la situación de los precios en los activos escogidos para la inversión. Lo cierto es que existen múltiples indicadores, pero los principales son los siguientes:

Media móvil 

La media móvil es un indicador de tendencia. Así, rastrea el precio de un activo durante un tiempo determinado y lo muestra en una línea, ayudando al trader a detectar oportunidades de compra y venta. 

Por ejemplo, en el caso de que la dirección sea ascendente, es probable que continúe subiendo, mientras que, si la línea de tendencia es descendente, seguramente su trayectoria continúe bajando en los siguientes minutos o horas. 

Pivot points

Los pivot points o puntos pivote son indicadores que proporcionan información del precio del periodo anterior (máximo, mínimo y cierre) con el fin de identificar los niveles de soporte y resistencia futuros.

De esta manera, es posible llegar a anticipar las fluctuaciones en los precios y mejorar la rentabilidad de las inversiones. Existen múltiples pivot points, cada uno de ellos con sus propias fórmulas de cálculo, pero los más comunes son: Tradicional, Fibonacci, Camarilla y Woodie.  

Índice de fuerza relativa (RSI) 

Otro de los indicadores más utilizados en scalping y en estrategias de inversión a corto plazo es el RSI o lo que es lo mismo, el índice de fuerza relativa. Este oscilador mide la fuerza con la que suben o bajan los precios en un rango entre 0 y 100. Así, permite detectar cuándo es el mejor momento para invertir en un activo, sobre todo en aquellos con elevada volatilidad. 

Si los valores se sitúan entre 70 y 100, significa que el instrumento financiero está en una zona de sobrecompra, mientras que, si la cifra cae por debajo de los 30, el activo se encuentra en una zona de sobreventa. Los niveles entre 30 y 70 hacen referencia a una zona neutral. 

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador muy sencillo de utilizar, por ello es perfecto tanto para traders novatos como experimentados. Esta variable busca identificar nuevas tendencias en el mercado a partir de la comparación entre el precio de cierre actual de un valor y los precios máximos y mínimos del mismo en un periodo de tiempo concreto. 

Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)

Conocido también como media móvil de convergencia/divergencia, el indicador MACD ayuda a identificar señales de cambio en el impulso de activos financieros, tanto alcistas como bajistas. De esta manera, permite a los traders detectar posibles oportunidades de compraventa. 

Ventajas y desventajas de la estrategia de scalping

Ventajas

    • Posibilidad de ganancias elevadas. Si se utilizan buenas estrategias, el scalper tiene la opción de conseguir grandes beneficios y rentabilidades.
    • Se reduce el riesgo, ya que se opera en periodos de tiempo muy cortos y se abren y cierran múltiples posiciones a lo largo del día. Además, se evitan imprevistos porque las operaciones no están abiertas durante la noche. 
    • Instantáneo. Se puede conocer al momento si una operación ha tenido éxito o no. 
  • Amplia autonomía. El scalping ofrece la posibilidad de abrir numerosas posiciones durante una jornada, lo que se traduce en una mayor autonomía.  

Desventajas

  • Gran cantidad de operaciones para conseguir ganancias. En el scalping se deben llevar a cabo numerosas aperturas y cierres de posiciones positivas para obtener altos rendimientos. 
  • Esfuerzo elevado. El scalper debe ser rápido y efectivo, lo que conlleva un alto esfuerzo con el fin de detectar las pequeñas variaciones de precio para conseguir ganancias. 
  • Altas comisiones de spread. Debido al gran volumen de operaciones que se llevan a cabo con la técnica del scalping en un día, las comisiones de spread pueden ser realmente elevadas. 
  • Estrés. La técnica de scalping se suele asociar a niveles elevados de estrés, por lo que no está recomendada a todo tipo de inversores.  

Como ves, la técnica de scalping en inversión proporciona grandes beneficios, pero antes de utilizarla, es importante que valores si se trata de una estrategia adecuada para ti, ya que la presión y el estrés son elevados. 

Además, recuerda que es fundamental conocer bien el mercado en el que deseas operar, así como realizar un adecuado análisis técnico y escoger una plataforma o exchange que se adapte a tus necesidades. 

Hacia tu libertad financiera. 

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Soy Alfio Bardolla. Fundador, maestro y entrenador en Alfio Bardolla Training Group S.p.A., la empresa de formación financiera personal líder en Europa que ha formado a más de 53.000 personas mediante programas de audio, vídeo, cursos en directo y coaching personalizado. La empresa cuenta con unos 100 colaboradores y está presente en Italia, España, Reino Unido y Rusia.

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