Las 5 reglas fundamentales para hacer trading online

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La «bolsa de valores» más grande del mundo es la de divisas, donde cada día el volumen de negociación de dólares, libras, euros o yenes alcanza los 5 billones de dólares.

¿Dejarte llevar por tu intuición? No si estás operando en línea.

El riesgo real para quienes se acercan directamente a los mercados es dejarse llevar, cometiendo los clásicos errores del inversor novato.

Estos errores tienen su origen en las trampas cognitivas que están ligadas a la trayectoria de tu relación con el dinero. Trampas a menudo de dimensión emocional y estudiadas por las finanzas conductuales.

Entonces, veamos cuáles son las 5 reglas fundamentales para operar en línea, reduciendo riesgos:

1. Establecer un presupuesto y recordar de dónde viene

¿Por qué es importante saber “lo que se invierte” antes de decidir “en qué invertir”?

La razón es un mecanismo de financiación conductual típico: de dónde proviene el dinero tiene un impacto directo en el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.

Si los recursos provienen de su trabajo, como pueden ser los ahorros de toda una vida, la tendencia será no correr riesgos; si, por el contrario, el dinero proviene de una herencia o de una lotería, el nivel de riesgo será automáticamente mayor.

Richard Thaler, premio Nobel en Economía, estudió el concepto de Mental Accounting (o Contabilidad Mental) con la ayuda de la neurociencia, confirmando cómo el apetito por el riesgo cambia radicalmente dependiendo de la fuente de donde provenga el dinero.

2. Mantener una cierta flexibilidad mental

Llámalos si quieres “fijaciones”, pero el inversor «hágalo usted mismo» trabaja de la siguiente forma: habiendo dibujado un mapa mental de cómo funciona un sistema, es difícil ser receptivo a la nueva información que cambia el panorama.

En la práctica, es difícil cambiar de rumbo incluso si vemos que un iceberg se avecina. Porque la búsqueda de nueva información se utiliza para confirmar creencias, por ejemplo, centrándose solo en las buenas noticias.

Por tanto, es fundamental entrenarte para mantener la suficiente flexibilidad mental y no estar condicionado por la aversión a las pérdidas, lo que lleva a repetir elecciones de inversión que en el pasado han dado resultados positivos y excluir automáticamente aquellas que anteriormente provocaron fuertes decepciones (perder una final tiene un impacto emocional más profundo en el fan que el asociado con ganar).

Después de una serie de operaciones desafortunadas, la primera tentación de rechazar es aumentar los volúmenes de posición para recuperarse, un error que puede resultar costoso.

3. Estudia para no improvisar

Las oportunidades nos llegan a todos pero le pertenecen a los elegidos. Aquellos que comienzan a operar en línea siempre deben comenzar a operar con lo que saben y luego estudiar el mercado.

Un segundo es suficiente para invertir, las horas de trabajo real se invierten en analizar fundamentos, gráficos e información relevante, combinando análisis técnico y fundamental.

Abrir una posición o cerrarla es solo la última fase del proceso de inversión.

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4. No poner todos los huevos en una canasta

«Don’t put all your eggs in one basket» es la nota que el entonces joven estudiante de la Universidad de Chicago, Harry M. Markowitz, había escrito en su cuaderno mientras leía un clásico:The Theory of Investment Value di Sir John Burr Williams.

Markowitz habría profundizado esa frase en un texto de 1952, Portfolio Selection, que a su vez se ha convertido en un clásico y le ha conseguido ganar un premio Nobel, por demostrar cómo era posible reducir la desviación estándar de los rendimientos de la bolsa eligiendo valores que no tienen tendencias perfectamente correlacionadas.

En otras palabras, diversificando las inversiones.

Una estrategia que incluso un online trader no puede pasar por alto en absoluto.

Diversificar los instrumentos y también los sectores permite, de hecho, mitigar las pérdidas.

5. No abusar del apalancamiento

El apetito, ya sabes, viene comiendo, pero si no te controlas, la indigestión está a la vuelta de la esquina.

Muchos fracasos de los traders “hágalo usted mismo” derivan precisamente de un uso imprudente del apalancamiento financiero, o un uso basado en un optimismo irreal, sobre el mecanismo psicológico por el cual quienes obtienen grandes resultados gracias al apalancamiento piensan que son tocados por la suerte y amplifican, por no decir abusan, de su uso.

En conclusión, acercarse a los mercados financieros adoptando el “hágalo usted mismo” es posible, siempre que, sin embargo, estudies y tengas en cuenta algunas reglas fundamentales. 

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A tu libertad financiera,

Alfio Bardolla

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